Asset Allocation per 30. Juni 2010
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Fair Value
30.06.10
EUR Mio. |
Unfunded
Commitment
30.06.10
EUR Mio. |
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Total
Exposure1
30.06.10
EUR Mio. |
Total
Exposure1
30.06.10
% |
| Buyout Funds |
95.9 |
48.7 |
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144.6 |
52 |
| Venture Funds |
46.3 |
9.3 |
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55.6 |
20 |
| Special Situation Funds |
38.8 |
24.4 |
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63.2 |
22 |
| Total Fund Beteiligungen |
181.0 |
82.4 |
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263.4 |
94 |
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| Direktbeteiligungen und Darlehen2 |
17.2 |
- |
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17.2 |
6 |
| Total Direktbeteiligungen |
17.2 |
- |
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17.2 |
6 |
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| Total Funds, Direktbeteiligungen |
198.2 |
82.4 |
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280.6 |
100 |
Allokation nach Stadium3
Allokation nach Regionen4
1 Fair Value plus "Unfunded Commitment"
2 Klassiert als Vermögenswerte „Financial assets available for sale“
3 Basierend auf Fair Values plus "unfunded commitments" (Basis: „total long-term assets“)
4 Basierend auf Fair Values der zugrunde liegenden Portfoliogesellschaften (Basis: „"total financial assets available for sale, loans & earn-out)<>
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