Net Asset Value per 31. Dezember 2018
NEWS RELEASE
Zug, 10. Januar 2019
Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG betrug per 31. Dezember 2018 EUR 81.99 (CHF 92.38). Dies entspricht einer negativen Veränderung von 3.3% in EUR und 3.7% in CHF seit dem 30. November 2018.
Die negative Entwicklung an den Aktienmärkten beeinflusste die Performance von PEH im Dezember, aufgrund Kurskorrekturen direkter Engagements in börsenkotierten Unternehmen wie Aston Martin.
Während die NAV Performance über 2018 bei +8.5% (in EUR) lag, büsste der Aktienkurs 19.1% (in CHF) ein, was einhergeht mit der Performance des SMIM Index.
Insgesamt war das Portfolio von PEH Cashflow positiv mit umfangreichen Erlösen aus den teilweisen Verkäufen der direkten Co-Investments in Flos und Aston Martin (IPO Erlöse) sowie der zusätzlichen Ausschüttung aus dem Investindustrial Fund V.
Im Dezember 2018 stellte PEH 1,5 Mio. USD für Blossom Capital Fund I zur Verfügung, einen Venture Capital Fonds, der Projekte mit innovativen Ideen in ihrer Frühphase in Europa unterstützt.
Der beiliegende Newsletter zeigt die Entwicklung des NAV und des Aktienkurses sowie gewisse Bilanz- und Portfolioeckwerte.
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Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) bietet Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Anna Knaub, Investor Relations, anna.knaub@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,606,071 per 31. Dezember 2018 (30. November 2018: 2,606,341). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.