Monatlicher NAV

NEWS RELEASE

Zug, 9. Mai 2019

Net Asset Value per 30. April 2019

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG betrug per
30. April 2019 EUR 84.42 (CHF 96.47). Dies entspricht einer negativen Veränderung von 0.4% in EUR und einem Anstieg von 1.8% in CHF seit dem 31. März 2019.

Das PEH-Portfolio war im April Cash-Flow positiv, wobei die nennenswertesten Rückflüsse von Kennet III, Bridgepoint Europe IV und Sycamore Partners II stammen. Kennet III schüttete Verkaufserlöse von Kemp Technologies aus, einem Dienstleistungsanbieter für Anwendungen in Privat- und Multi-Cloud-Umgebungen, und Bridgepoint Europe IV schüttete Erlöse aus dem Verkauf von eFront aus, einem führenden Anbieter von Investitionssoftware für Private Equity und alternativen Anlagen.

PEH vollzog drei neue Kapitalzusagen: an Cinven VII, einen führenden paneuropäischen Buyout-Fonds, und Latitude I und LocalGlobe X, die beide im IT-Sektor vorwiegend in Großbritannien tätig sind, wobei sich der Erstere auf Seed-Stadium Investitionen und der Letztere auf Investitionen im Wachstumsstadium fokussiert.

Die Private Equity Holding intensiviert ihre Investor Relations-Aktivitäten mit einer Lunchpräsentation am 28. Mai 2019 in Zürich. Interessenten können sich unter info@peh.ch anmelden.

Bitte beachten Sie auch ein aktuelles Finews.ch-Interview mit Peter Derendinger.

Der beiliegende Newsletter zeigt die Entwicklung des NAV und des Aktienkurses sowie gewisse Bilanz- und Portfolioeckwerte.

***

Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) bietet Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Anna Knaub, Investor Relations, anna.knaub@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,605,577 per 30. April 2019 (31. März 2019: 2,605,577). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.