Monatlicher NAV

NEWS RELEASE

Zug, 12. Mai 2021

Net Asset Value per 30. April 2021

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG betrug per
30. April 2021 EUR 121,63 (CHF 133,62), was einer Veränderung von +0.2% in EUR respektive -0.4% in CHF seit dem 31. März 2021 entspricht.

Im April war die Performance der PEH in EUR trotz nachteiliger Währungsentwicklung leicht positiv. Dies resultierte vor allem aus positiven Bewertungsanpassungen in mehreren Portfoliofonds, darunter ALPHA CEE Opportunity IV und ALPHA Russia & CIS Secondary, welche von Aktienkurssteigerungen zugrunde liegender börsenkotierter Positionen profitierten. Im Fall von Ozon, einem schnell wachsenden russischen Online-Einzelhändler, profitierte die PEH darüber hinaus zusätzlich durch ihr direktes Co-Investment.

Das Portfolio war im April mit Ausschüttungen in Höhe von insgesamt EUR 8m cash-flow positiv. Nennenswerte Ausschüttungen kamen von ABRY VIII aus dem Verkauf von Donuts Inc, einem Unternehmen zur Registrierung von Domainnamen, sowie von Eagletree IV aus der Beteiligung an Gaylord Chemical Company L.L.C., einem US-amerikanischen Chemieunternehmen. Des Weiteren schüttete Highland Europe II Erlöse aus dem Verkauf der Adjust GmbH aus, einem Branchenführer im Bereich der mobilen Messung und Betrugsprävention.

PEH tätigte im April eine Kapitalzusage von EUR 4,5m an von Gyrus Capital aufgelegte Fonds und setzt damit - nach dem gemeinsamen Co-Investment in Dupont Sustainable Solutions, einem führenden Unternehmen im Bereich Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltconsulting - eine äusserst erfolgreiche Investitionsbeziehung fort.

Zusatzmaterial:

https://irpages2.eqs.com/download/companies/privateequityholding/PDF/PEHNAVFlyerApril2021.pdf

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,537,308 per 30. April 2021
(31. März 2021: 2,539,128). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.