Monatlicher NAV

NEWS RELEASE

Zug, 8. März 2022

Net Asset Value per 28. Februar 2022

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per
28. Februar 2022 EUR 146.14 (CHF 150.88), was einer Veränderung von -1.0% in EUR respektive -1.9% in CHF seit dem 31. Januar 2022 entspricht.

Die russische Invasion in der Ukraine wirft in vielerlei Hinsicht Fragen auf - aus humanitärer Sicht, die gesamteuropäische Sicherheitslage betreffend sowie hinsichtlich potenzieller Auswirkungen auf Investitionen. Auch wenn es noch zu früh ist, mögliche wirtschaftliche Auswirkungen dieses beispiellosen Angriffskrieges Russlands innerhalb Europas in Gänze abzuschätzen, wurde ab Q3 2021 eine monatliche Bewertungsanpassung der Investitionen in CEE und Russland vorgenommen, wodurch per 28. Februar 2022 das Exposure zu Russland und Ukraine bei 3,5% des gesamten Eigenkapitals der PEH liegt. Das verbleibende Engagement der PEH in Russland und der Ukraine wird laufend überwacht und entsprechend der Marktentwicklung und der Bewertungspolitik der PEH angepasst.

Das Portfolio war im Februar mit Ausschüttungen in Höhe von EUR 20,1m cash-flow positiv. PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Pollen Street III aus dem Verkauf von Oplo Holdings, einem Finanzdienstleister, der Kredite an Konsumenten in Großbritannien vergibt, und aus dem Verkauf der direkten Co-Beteiligung Acino, einem auf die Entwicklung und Herstellung von Pharmazeutika mit komplexen Verabreichungstechnologien spezialisierten Schweizer Pharmaunternehmen, sowie aus dem Teilverkauf der direkten Co-Beteiligung an Renaissance Learning, einem Anbieter digitaler Lernlösungen.

PEH tätigte im Berichtszeitraum drei Kapitalzusagen: EUR 10,0m an Procuritas Capital Investors VII, einem Fonds mit Fokus auf das mittlere Buyout-Segment in Skandinavien, USD 5,0m an Francisco Partners Agility III-A und USD 10,0m an Francisco Partners VII-A, beides Fonds, welche von Francisco Partners verwaltet werden, eine der weltweit führenden Private Equity Gesellschaften, welche sich ausschließlich auf Investitionen in Technologie- und technologiegestützte Dienstleistungsunternehmen konzentriert, und welche eine der ältesten Investitionsbeziehungen der PEH darstellt.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,524,704 per 28. Februar 2022
(31. Januar 2022: 2,524,704). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.