Asset Allocation

  Fair Value
30.09.19
EUR Mio.
Unfunded
Commitment
30.09.19
EUR Mio.
  Total
Exposure1
30.09.19
EUR Mio.
Total
Exposure1
30.09.19
%
Buyout Funds 96.6 50.2   146.8 44
Venture Funds 59.9 19.2   79.1 23
Special Situation Funds 33.3 35.7   69.0 20
Total Fund Beteiligungen 189.8 105.1   294.9 87
           
Direktbeteiligungen und Darlehen 41.1 1.1   42.2 13
Total Direktbeteiligungen 41.1 1.1   42.2 13
           
Total Funds, Direktbeteiligungen 230.9 106.2   337.1 100

 

Allocation by Investment Category2

Allocation by Geography3

 

1 Fair Value plus “Unfunded Commitment”
2 Basierend auf Fair Values plus “unfunded commitments”
3 Basierend auf Fair Values der zugrunde liegenden Portfoliogesellschaften