Monatlicher NAV

Date Title
08.09.2020 Net Asset Value per 31. August 2020
10.08.2020 Net Asset Value per 31. Juli 2020
08.07.2020 Net Asset Value per 30. Juni 2020
09.06.2020 Net Asset Value per 31. Mai 2020
11.05.2020 Net Asset Value per 30. April 2020
08.04.2020 Net Asset Value per 31. März 2020
09.03.2020 Net Asset Value per 29. Februar 2020
10.02.2020 Net Asset Value per 31. Januar 2020
10.01.2020 Net Asset Value per 31. Dezember 2019
09.12.2019 Net Asset Value per 30. November 2019
08.11.2019 Net Asset Value per 31. Oktober 2019
08.10.2019 Net Asset Value per 30. September 2019
10.09.2019 Net Asset Value per 31. August 2019
09.08.2019 Net Asset Value per 31. Juli 2019
08.07.2019 Net Asset Value per 30. Juni 2019
11.06.2019 Net Asset Value per 31. Mai 2019
09.05.2019 Net Asset Value per 30. April 2019
08.04.2019 Net Asset Value per 31. März 2019
08.03.2019 Net Asset Value per 28. Februar 2019
08.02.2019 Net Asset Value per 31. Januar 2019
10.01.2019 Net Asset Value per 31. Dezember 2018
10.12.2018 Net Asset Value per 30. November 2018
08.11.2018 Net Asset Value per 31. Oktober 2018
08.10.2018 Net Asset Value per 30. September 2018
11.09.2018 Net Asset Value per 31. August 2018
09.08.2018 Net Asset Value per 31. Juli 2018
09.07.2018 Net Asset Value per 30. Juni 2018
08.06.2018 Net Asset Value per 31. Mai 2018
09.05.2018 Net Asset Value per 30. April 2018
10.04.2018 Net Asset Value per 31. März 2018
09.03.2018 Net Asset Value per 28. Februar 2018
08.02.2018 Net Asset Value per 31. Januar 2018
10.01.2018 Net Asset Value per 31. Dezember 2017
08.12.2017 Net Asset Value per 30. November 2017
08.11.2017 Net Asset Value per 31. Oktober 2017
09.10.2017 Net Asset Value per 30. September 2017
08.09.2017 Net Asset Value per 31. August 2017
09.08.2017 Net Asset Value per 31. Juli 2017
11.07.2017 Net Asset Value per 30. Juni 2017
09.06.2017 Net Asset Value per 31. Mai 2017
09.05.2017 Net Asset Value per 30. April 2017
10.04.2017 Net Asset Value per 31. März 2017
08.03.2017 Net Asset Value per 28. Februar 2017
08.02.2017 Net Asset Value per 31. Januar 2017
10.01.2017 Net Asset Value per 31. Dezember 2016
08.12.2016 Net Asset Value per 30. November 2016
08.11.2016 Net Asset Value per 31. Oktober 2016
10.10.2016 Net Asset Value per 30. September 2016
08.09.2016 Net Asset Value per 31. August 2016
09.08.2016 Net Asset Value per 31. Juli 2016
11.07.2016 Net Asset Value per 30. Juni 2016
08.06.2016 Net Asset Value per 31. Mai 2016
11.05.2016 Net Asset Value per 30. April 2016
08.04.2016 Net Asset Value per 31. März 2016
08.03.2016 Net Asset Value per 29. Februar 2016
08.02.2016 Net Asset Value per 31. Januar 2016
11.01.2016 Net Asset Value per 31. Dezember 2015
07.12.2015 Net Asset Value per 30. November 2015
06.11.2015 Net Asset Value per 31. Oktober 2015
07.10.2015 Net Asset Value per 30. September 2015
07.09.2015 Net Asset Value per 31. August 2015
07.08.2015 Net Asset Value per 31. Juli 2015
09.07.2015 Net Asset Value per 30. Juni 2015
08.06.2015 Net Asset Value per 31. Mai 2015
08.05.2015 Net Asset Value per 30. April 2015
09.04.2015 Vorläufiger Net Asset Value per 31. März 2015
09.03.2015 Net Asset Value per 28. Februar 2015
10.02.2015 Net Asset Value per 31. Januar 2015
09.01.2015 Net Asset Value per 31. Dezember 2014
05.12.2014 Net Asset Value per 30. November 2014
07.11.2014 Net Asset Value per 31. Oktober 2014
07.10.2014 Net Asset Value per 30. September 2014
05.09.2014 Net Asset Value per 31. August 2014
08.08.2014 Net Asset Value per 31. Juli 2014
07.07.2014 Net Asset Value per 30. Juni 2014
06.06.2014 Net Asset Value per 31. Mai 2014
09.05.2014 Net Asset Value per 30. April 2014
08.04.2014 Vorläufiger Net Asset Value per 31. März 2014
07.03.2014 Net Asset Value per 28. Februar 2014
10.02.2014 Net Asset Value per 31. Januar 2014
10.01.2014 Net Asset Value per 31. Dezember 2013
06.12.2013 Net Asset Value per 30. November 2013
08.11.2013 Net Asset Value per 31. Oktober 2013
08.10.2013 Net Asset Value per 30. September 2013
06.09.2013 Net Asset Value per 31. August 2013
08.08.2013 Net Asset Value per 31. Juli 2013
09.07.2013 Net Asset Value per 30. Juni 2013
07.06.2013 Net Asset Value per 31. Mai 2013
08.05.2013 Net Asset Value per 30. April 2013
11.04.2013 Vorläufiger Net Asset Value per 31. März 2013
08.03.2013 Net Asset Value per 28. Februar 2013
08.02.2013 Net Asset Value per 31. Januar 2013
10.01.2013 Net Asset Value per 31. Dezember 2012
07.12.2012 Net Asset Value per 30. November 2012
07.11.2012 Net Asset Value per 31. Oktober 2012
05.10.2012 Net Asset Value per 30. September 2012
07.09.2012 Net Asset Value per 31. August 2012
08.08.2012 Net Asset Value per 31. Juli 2012
09.07.2012 Net Asset Value per 30. Juni 2012
07.06.2012 Net Asset Value per 31. Mai 2012
08.05.2012 Net Asset Value per 30. April 2012
11.04.2012 Vorläufiger Net Asset Value per 31. März 2012
07.03.2012 Net Asset Value per 29. Februar 2012
08.02.2012 Net Asset Value per 31. Januar 2012
10.01.2012 Net Asset Value per 31. Dezember 2011
06.12.2011 Net Asset Value per 30. November 2011
04.11.2011 Net Asset Value per 31. Oktober 2011
06.10.2011 Net Asset Value per 30. September 2011
06.09.2011 Net Asset Value per 31. August 2011
05.08.2011 Net Asset Value per 31. Juli 2011
06.07.2011 Net Asset Value per 30. Juni 2011
07.06.2011 Net Asset Value per 31. Mai 2011
05.05.2011 Net Asset Value per 30. April 2011
08.04.2011 Net Asset Value per 31. März 2011
04.03.2011 Net Asset Value per 28. Februar 2011
04.02.2011 Net Asset Value per 31. Januar 2011
10.01.2011 Net Asset Value per 31. Dezember 2010
06.12.2010 Net Asset Value per 30. November 2010
04.11.2010 Net Asset Value per 31. Oktober 2010
06.10.2010 Net Asset Value per 30. September 2010
06.09.2010 Net Asset Value per 31. August 2010
05.08.2010 Net Asset Value per 31. Juli 2010
07.07.2010 Net Asset Value per 30. Juni 2010
04.06.2010 Net Asset Value per 31. Mai 2010
06.05.2010 Net Asset Value per 30. April 2010
08.04.2010 Vorläufiger Net Asset Value per 31. März 2010
04.03.2010 Net Asset Value per 28. Februar 2010
04.02.2010 Net Asset Value per 31. Januar 2010
07.01.2010 Net Asset Value per 31. Dezember 2009
07.01.2010 Net Asset Value per 31. Dezember 2009
04.12.2009 Net Asset Value per 30. November 2009
05.11.2009 Net Asset Value per 31. Oktober 2009
06.10.2009 Net Asset Value per 30. September 2009
04.09.2009 Net Asset Value per 31. August 2009
06.08.2009 Net Asset Value per 31. Juli 2009
06.07.2009 Net Asset Value per 30. Juni 2009
05.06.2009 Net Asset Value per 31. Mai 2009
07.05.2009 Net Asset Value per 30. April 2009
06.04.2009 Net Asset Value per 31. März 2009
05.03.2009 Net Asset Value per 28. Februar 2009
05.02.2009 Net Asset Value per 31. Januar 2009
08.01.2009 Net Asset Value per 31. Dezember 2008
04.12.2008 Net Asset Value per 30. November 2008
06.11.2008 Net Asset Value per 31. Oktober 2008
06.10.2008 Net Asset Value per 30. September 2008
04.09.2008 Net Asset Value per 31. August 2008